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鹏华德邦又有两迷你基金清盘 年内114清盘超去年总和
2018-05-14 10:38:25 来源:证券日报 评论:0 点击:

  ■本报见习记者王明山

  迷你基金的清盘速度仍在加快。

  日前,德邦基金和鹏华基金分别发布公告称,旗下两只迷你基金将进行清盘。《证券日报》记者统计发现,今年以来,共计有114只迷你基金不同程度地进入清算程序或者公告拟清算,其数量超过去年清盘的102只。

  年内清盘基金达114只

  已超去年全年总和

  5月12日,鹏华基金发布公告称,鹏华弘锐混合基金合同终止及基金财产清算,该基金的最后运作日定为今年5月11日,并于5月17日起进入清算程序。

  同时,德邦基金发布公告称,旗下基金德邦德焕9个月定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止情形,德邦基金将按照《基金合同》有关规定对本基金的基金财产进行清算。

  《证券日报》记者统计发现,今年以来,公告拟清盘或进入清算程序的基金达到114只。其中,宣布召开持有人大会表决清盘的基金有65只,已经有45只基金进入清算程序;另有42只基金因为触发“连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形”的清盘红线而自动清盘;还有7只保本混合型基金宣布到期清盘。

  事实上,自去年下半年开始,基金清盘的速度就一直居高不下,截至目前已经有199只基金选择了清盘。

  业内人士表示,近一年半以来,迷你基金清盘加速的原因主要有两个:其一,监管层加大了对“迷你基金”的监管力度;其二,在严监管之下委外资金持续撤出。

  经过统计发现,去年上半年,迷你基金清盘数量达到17只,逼近2016年全年水平,基金清盘的速度提升了近一半。而在2017年下半年,随着监管趋严、委外撤资,基金清盘再次提速,2017年清盘基金的数量更是达到了102只。

  有业内人士认为,分级基金到期后将消亡,从最后一批成立的分级基金境遇来看,主要存在两种趋势:一是清盘;二是转型为其他类型的基金产品,绝大多数变身为LOF产品。随着过渡期大限临近,一些规模较小的迷你基金由于每年亏损问题,基金公司大概率将会其进行清盘。

  此外,受债市表现不佳影响,委外资金近两年逐渐撤退。以今年清盘的基金为例,债券型和混合型基金达到93只,占比近九成,而这两类基金正好是委外资金最热衷的品种。

  一家大型公募基金公司高管指出,基金正常清盘并非坏事。“迷你基金”的管理成本很高,进而影响基金净值,正常清盘其实好过“硬扛”,基金公司可以把更多精力放在其他基金上,优胜劣汰也可以让行业良性运转。

  514只基金资产净值

  均低于5000万元

  根据Wind资讯最新公布的资产净值数据(未披露基金的资产净值按最新一期数据统计)显示,截止到3月31日,全市场4917只公募基金产品中,共有514只基金的资产净值在5000万元以下,较之去年四季度末的378只增加了35.98%。

  去年四季度末公布的378只迷你基金中,规模最小的10只基金(按合并数据)分别是:平安大华鑫利、海富通欣悦、金信多策略精选、华夏智胜价值成长、博时裕通纯债3个月、金鹰信息产业、大成景禄、招商丰源、博时裕鹏纯债、前海开源沪港深新硬件;这10只基金的平均资产净值仅为70.94万元。

  记者发现,与去年四季度末相比,今年一季度末,上述10只基金中已经有2只基金的最新资产净值(合计)已经达到了5000万元以上,即博时裕鹏纯债和博时裕通纯债3个月,这两只基金的最新资产净值分别达到60.45亿元和3.11亿元。

  从今年一季度末披露的最新基金净值来看,规模最小的十只基金平均资产净值仅为28.3万元,值得注意的是,这10只迷你基金中,有6只基金在去年四季度末的资产净值规模均在5000万元以上,在今年一季度期间经历了规模缩减。

  平均规模下降的现象并非是迷你基金独有。记者统计发现,今年一季度末有795只股票型基金平均资产净值为8.98亿元,相比去年一季度末的9.93亿元下降了9.57%;1904只混合型基金的平均资产净值为8.25亿元,相比去年一季度末的11.09亿元下降了25.61%;959只债券型基金的平均资产净值为13.57亿元,相比去年一季度末的18.49亿元下降了26.61%。

  从投资类型来看,一季度末公布的514只迷你基金中有151只债券型基金,占全市场所有债券型基金数量的12.12%;有244只混合型基金,占全市场所有混合型基金数量的10.54%;有117只股票型基金,占全市场所有股票型基金数量的14.72%。

  基金重仓331只中报预喜股 304只为中小创个股

分众传媒、金风科技、大华股份等9只个股,均同时被超过100只基金重仓持有

  ■本报记者 吕江涛

  随着2018年一季报披露落下帷幕,投资者的目光开始转向2018年中报,中报业绩预告逐渐成为了市场关注焦点。

  《证券日报》记者据Wind数据统计,目前,沪深两市已有1011家公司发布了中报业绩预告,其中760家公司预喜,占己发布业绩预告上市公司比例的69.06%。而这760家中报预喜的上市公司中,截至今年第一季度末,有331家被基金重仓持有。

  上述331只基金重仓股中,沪市股票有22只,深市主板股票仅有5只,其余304只股票均为在中小板或创业板上市,“中小创”公司占比为91.84%。

  1中报预喜股基金重仓股占比超四成

  《证券日报》记者据Wind资讯数据统计,截至目前,沪深两市共有1011家上市公司发布2018年一季报的同时披露了今年上半年的业绩预告。其中,中报预喜(包括预增、续盈、扭亏和略增)的公司有760家,占比为69.06%。在这预喜的760家公司中,有325家略增,43家扭亏,169家续盈和223家预增。

  从预喜公司的行业分布可以看出,化工行业公司最多,有93家。其次是机械设备和医药生物,分别有75家和69家。而从中报预喜公司的市盈率来看,20倍-30倍和30倍-40倍公司最多,分别有169家和149家,这两个区间范围内的公司合计占比42%。40倍-50倍和100倍以上的公司分布也较为集中,分别有81家和86家公司出现。

  在这760家公司中,2018年至今,有353家公司股价跑赢大盘,占比46%。同期A股市场,则有42%的公司跑赢大盘,两者相差4个百分点。其中,有25家公司相较大盘涨幅超50%,其中有12家为次新股。尤其是在相较大盘涨幅超100%的10家公司中,更是有9家为次新股。

  而从今年上半年业绩预计同比增幅情况来看,有152家公司预计2018上半年实现净利润有望同比翻番,而启明星辰、世荣兆业、国创高新、卓翼科技、贝瑞基因、海普瑞、华东重机、北讯集团和美年健康这9家公司更是预计实现净利润达到或超过去年同期的10倍。

  截至今年第一季度末,这9家预计今年上半年净利润同比增幅最大的上市公司中,有世荣兆业、海普瑞和美年健康3家是被基金重仓持有。而152家预计2018上半年实现净利润有望同比翻番的公司中,被基金重仓持有的则有89家。

  此外,据本报记者统计,总共760家发布2018年上半年业绩预喜公告的公司中,截至今年第一季度末,被基金重仓持有的公司就有331家,占比为43.6%。

  对此,有多家基金公司都表示,当前应当淡化风格,业绩为先,挑选真正具有配置价值的公司。在2018年经济中期向上、企业盈利中期好转等预期下,股市的主要驱动力还是盈利上升,情况或与2017年类似。

  29只中报业绩预喜股被超过100只基金共同持有

  《证券日报》记者统计,从760家今年上半年业绩预喜的上市公司所属市场板块来看,深市主板公司最少,仅有12家;来自沪市的也仅有43家,其余709家公司均属于深交所中小板或创业板。

  从基金重仓角度来看,公募基金(仅指主动管理型)也偏爱“中小创”个股。331只基金重仓的中报预喜股中,深市主板股票仅有5只,沪市股票有22只,其余304只股票均为在中小板或创业板上市,“中小创”公司占比为91.84%。

  而从基金“扎堆”情况来看,331只基金重仓的中报预喜股中,截至今年第一季度末,有9家上市公司是被超过100只基金共同重仓持有,分别是分众传媒、金风科技、大华股份、殴菲科技、华友钴业、海康威视、天齐锂业、宁波银行和大族激光。其中,除了华友钴业是在上交所上市外,其余8只股票均来自于深交所中小板。

  此外,同时被50只以上(含50只)的基金共同持有的股票还有13只,分别是立讯精密、乐普、慈文传媒、赣锋锂业、晶盛机电、太阳纸业、东方园林、中航光电、洋河股份、广联达、启明星辰、华域汽车和信维通信。

  其中,除了华域汽车是在上交所上市外,乐普、晶盛机电、信维通信来自于深交所创业板,立讯精密等9只股票来自于深交所中小板。

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