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QFII“抄底”精准 连续三年驰援后A股持仓又到高位
2018-03-23 11:53:20 来源:中国证券报-中证网 评论:0 点击:

  QFII“抄底”精准!连续两年增持后,目前A股持仓又到高位

  存量资金博弈是当前市场行情的主要特色。后续指数能否继续向上突破,将有赖于增量资金的带动。随着A股“入摩”即将成行,QFII将是一股不可忽视的力量。

  有报道称,相关规则将进行修订,提升QFII持有股票占A股的比例。若能成行,将给A股带来巨额增量资金!

  Wind数据统计显示,QFII2017年三季度持仓相较二季度出现大幅增长,且QFII的投资风格完全引领了市场风向。最新数据显示,QFII正加大在医药生物板块的布局。

  连续三年驰援A股

  随着A股正式纳入MSCI新兴市场指数,市场普遍预计海内外资金将加速流入A股,这从QFII在A股上的投资动向便可见一斑。

  WIND数据统计显示,截至3月22日,QFII共重仓了38只股票,从持仓偏好来看,绩优股仍是QFII持仓的重点方向,从行业上看,属于医药生物行业的有5只股票,属于化工和食品饮料行业的有4只股票,此外电子、钢铁等行业亦有涉及。

  QFII持仓市值最大的是福耀玻璃。淡马锡富敦投资有限公司持有11.21亿元人民币,占流通股比例为1.93%。其次是乐普、华润三九、东阿阿胶、恩华药业、创新股份、天虹股份、天房发展和汤臣倍健,主要集中于医药生物板块。

  从持股数量上看,领航新兴市场股指基金(交易所)最多,为7只;而持仓市值暂居榜首的则是淡马锡富敦投资有限公司。

  截至3月22日QFII持仓市值居前的部分股票

  数据来源:WIND

  国金证券分析师李立峰表示,QFII在 A 股市场的话语权日益增加,A 股国际化加速,其投资风格将成为影响A股市场风格的重要因子之一,建议聚焦“超级品牌”价值股。

  回顾历史,外资“抄底”的节奏把握得非常好。

  “QFII作为境外投资者,其持股动向和投资标的一直是市场关注焦点。历史上QFII有两个明显的增持操作:一是2014年下半年。2014年上半年指数处于2000点附近长期横盘,下半年之后开始回升,QFII可谓抄底十分精准。二是2017年的三季度。随着A股入摩消息落地,QFII开始大规模增持。持股市值居前的股票包括贵州茅台、海康威视、格力电器,股价不断刷新历史新高。”西南证券分析师张刚表示。

  Wind数据统计显示,历史上QFII持仓市值最高的时候是2014年的1634.25亿元,而2013年时仅931.63亿元,2014年正是上一轮牛市爆发期。此后持仓市值骤减至2015年的1072.57亿元,2016年提升至1185.27亿元;2017年三季度更是突然爆发至1342.66亿元,增加了157.39亿元。

  2011年来QFII持仓市值

  数据来源:WIND

  “经过低谷之后,QFII持仓市值大增,表明A股的投资价值再度获得外资认可。”一位不愿具名的私募投资经理表示。

  持股市值占比有望提高

  近年来,QFII持有A股的市值持续攀升。

  Wind数据统计显示,2011年以来,QFII的A股持仓市值已经翻倍。2011年,QFII持仓市值为580.95亿元;而截至2017年三季度,QFII的A股持仓市值达到1342.66亿元,增加了761.71亿元,增幅131.12%。

  以首个向中国证监会提出QFII申请、首个拿到QFII资格、首个下单的QFII

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